青泽:磨刀、百炼、盈亏比和悟道
2025-12-03 15:57:00
青泽：磨刀、百炼、盈亏比和悟道
趋势投资人
2025年12月3日 15:57
北京
百度 AI生成
一、十年磨一剑，为什么做了十年交易，却连一把“菜刀”都磨不出来？
在交易的世界里，许多孜孜不倦的交易者都陷入了一个误区：他们如饥似渴地钻研各种技术，企图用复杂多样的交易技术应对万变，结果在长线、短线、波段的不同法则间迷失自我。
问： 任何行业坚持十年总该有所成就，但是在期货市场十年，不仅一无所获，还亏了许多钱。问题出在哪儿？
青泽：
十年磨一剑，我为什么十年连一把菜刀都磨不出来？为什么期货交易很难做好，"少则得，多则惑"，不理解纯粹这个概念，纯粹的纯是绝对排除异己，粹是百炼成钢。
曾经我一度以为所有交易赚到大钱，需要有全天候的交易能力，最近没有大趋势行情，那我做日线的波段；如果日线波段行情没有，我做日内的短线，如果只有日内短线不好做，我又去做长线。这样什么样的市场状态我都能赚钱，综合长线、中线、短线什么都去学，陷入混乱，自相矛盾。
我有一个朋友写过一篇文章，任何其他行业做十年都能有所成就，他说我做了十年期货，什么也没得到，亏了一堆钱，最后人家说十年磨一剑，我为什么十年连一把菜刀都磨不出来？
其实，他十年前开始做交易的时候，根本就没有想磨一把剑，他也不知道正确的剑是什么，剑有剑的基本的特征规律，是吧？那如果你十年都在磨一把剑的话，你就按照标准去磨，中间哪怕走了弯路，基本的标准在那里。
但是投资行业对于他来说，我们在一开始的时候，并不能贯穿期货交易的前貌，这时候你肯定在胡做，胡做的结果怎么可能会磨出一把剑来？当然连一把菜刀也磨不出来。用很明确的方法并且一直坚持下去，当然是百炼成钢，因为你啥都会，啥都想学，一万个小时定律也好、百炼成钢也好，它指的是同样的事情做了无数次，比如卖油翁那个故事。但是期货交易中，很多人每天做的交易其实是不一样的，今天要做长线，明天要做短线，后天要做日内。
结果做交易，今天要磨一根针，明天要磨一把剑，后天又要研究什么东西。从来没有在一件事情上深入研究，一个井上面打得非常深，当然磨不出一把菜刀。
十年磨一剑前，他不知道他要磨什么，也许追求利润是他唯一的手段。今天这么一个方法，明天那么一个方法，十年以后什么都不精通。你要理解"少则得，多则惑"，最终就用一套简单的交易方法，你就可以荣华富贵，这个事情一旦你接受了以后，交易就不难了。
二、90%的人离实现稳定盈利只差两个字
问： 在交易上"多学多做"和"一个套路做到精"，哪个对交易者更有效？
青泽：
投资者进入市场，每个人的出发点，也就是你的投资目的必须明确。所谓投资目的呢，实际上就是你希望在市场里头挣钱，挣大钱，这个是每个人的初心出发点。如果你的所有的交易思考和行为，都围绕着你的投资目的挣大钱这样的一种角度去思考，在我看来，一套方法足以荣华富贵。《道德经》里头讲到"少则得，多则惑"，这话听起来是不太合逻辑。为什么做的少，学的少反而会收获？学的多、做的多，反而会陷入迷惑？按常理说，多做交易、多学一门手艺，应该说打败市场的可能性更大、赚大钱的可能性更大。这是我们正常人的思维。
所以我们总是逼着自己努力学习，认认真真做交易，跟各个大师学，想把他们的方法都能融会贯通。我们以为，走这样的一种路径真正让我们在期货投资中走向成功。但实际上，我真实的体会就是，交易行业，"纯粹"两个字非常重要的。
纯粹，有一种解读叫做"绝对排斥异己"，就是你只学一个套路、一套方法，排斥异己，其他的所有多一点我都不学。第一步要做到纯粹，就是把这套方法熟能生巧，百炼成钢，精通它。
我觉得交易行业，一套符合逻辑的交易系统，只要你坚持下去，就能挣到足够多的钱。但是当你这个方法学完了，又想学那个方法，以为多学几套方法能够让你更成功，其实这样的思路是不对的，因为长线、短线、中线，用在同一个人身上，最终结果就是混乱、自相矛盾。你无法把每一个系统里优秀的东西结合起来，成为一个更优秀的系统，是不可能的。人和交易系统一样，有优点的同时也有弱点。所以我是坚决反对交易员杂七杂八学一大堆交易方法，很难通过多学挣大钱。这种思维方式是错的。
恰恰是练好一门功夫、一个手艺，投资就会很顺畅。我记得李小龙说过一句话：我不怕对手会一万种套路，我只怕对手把一个套路练一万遍。
三、追求"高盈亏比"，才是交易赚钱的唯一路径
为什么看似简单的短线交易，真实体验下来，却让很多普通投资者身心疲惫。短线交易本身对交易者的门槛并不低，几分钟内的急涨急跌放大了人性的贪婪恐惧，普通人很容易变成"小赚大亏"。另一方面短线的交易成本也会让盈利的磨损发生在不知不觉中。到底如何打破这种盈利困难的魔咒？
问： 做交易努力和天赋哪个更重要？何谓交易"悟道"？
青泽：
市场上有一种说法，短线交易的成功率只有3%，97%的人都在亏损。那么什么是交易系统？简单来说，交易系统是投资者实现投资目标的工具，但这个工具背后，有交易者的投资目的和投资理念两部分作为整个交易系统建立的出发点。
对我来说正确的投资理念是追求"高盈亏比"的交易机会，也就是说单次盈利能覆盖住多次小亏损，赢一次抵得上输好几次。但是我们还是要尽可能提高交易系统的胜率。因为在我看来，短线交易是很难有高盈亏比的，我们所谓的高盈亏比，指的是20倍、30倍以上，甚至50、100倍这样的盈亏比，这样的盈亏比，短线交易都是非常难以实现的。
所以在我看来正确的投资方式是长线趋势交易，我们的交易系统应该就是建立在这个基础上。也有一些统计报告，短线交易的成功率只有3%，97%的人都会亏损。虽然不清楚这个报告是不是完全科学合理的，但是有一个倾向是很明显的，短线交易太难做，要成功非常非常之难。
那么为什么我们投资者不去选择一个最容易成功的路径呢？反而去做一个非常非常难的事情？在我看来"攒鸡毛凑掸子"这样的一种投资理念并不是很好的交易方式，甚至我认为这是不正确的。所以我是把长线趋势交易，追求高盈亏比这样的投资理念当作我们唯一的、绝对的、排他的投资理念。我认为这才是最正确也最有效的，让投资者实现投资成功的一个路径。
四、何时才能表明交易的"悟道"？
问： 做交易努力和天赋哪个更重要？何谓交易"悟道"？
青泽：
做期货交易，努力是没有用的。在以往的投资历史里头，没有天赋的话，期货交易努力是没有用的。努力的结果就像经过沙漠绝境迷路的人，你说你只靠努力就能走出来吗？不可能的。
所以期货交易像什么？我给你打个比方，我给你发一张考试卷，你就考吧，考完了以后呢，你自己改，你觉得你能打多少分？打完分以后呢，第二天同样一张卷子再发给你，你再去答一遍，下午你继续自己改。你想这样的考试，你怎么知道他哪些对与不对？
所以你看，就像高考，你答完以后肯定是有一个标准答案在那，你根据标准答案，哪做的不对，哪对了，看完以后你可能有进步。第二天我再答这个卷子的时候，原来可能只有七十分，根据标准答案有可能得了八十分，这就是正经的考试。
但是期货这个考试，交易唯一的标准就是短期盈亏，但是这个短期标准，我认为完全不足以让你形成正确的投资思维与行为方式。所以期货交易像个迷宫也好、像一张没有标准答案的考试也好，这是一个普遍性的一个问题。
所以为什么我坚决反对闭门造车，大部分人一辈子都在闭门造车过程之中，闭门造车的后果很严重，完全不可能建立一个完整的投资交易体系，这种可能性太小了。所谓交易悟道，当然我是不同意期货交易悟道这种说法，因为"悟道"是中国文化里讲的"求道"、"得道"、"悟道"。
如果我现在理解的话，期货交易首先是一门科学，科学就是一加一等于二，这是不能变的。但是"悟道"这个事情就很复杂了，"道"这个概念是一个很模糊、笼统、抽象的概念。数学、物理、化学里头哪里有道这一说法？整个科学发展里头是不存在什么"道"的，笼统、抽象、定性模糊这样的东西。
交易"悟道"其实在我看来就是真正建立科学、理性、符合逻辑的交易系统、交易规则，这个在我看来是"悟道"。
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